Negociação forex híbrida

É híbrido Forex Trading para você Postado há 2 anos 14:00 11 de março de 2015 Sem comentários Atualizado a partir de sua publicação original em 11-03-2011 Para aqueles que não se sentem confortáveis ​​com sistemas puramente mecânicos ou aqueles que se deixam levar por suas emoções ao usar Uma abordagem discricionária de 100, um estilo de negociação híbrido poderia funcionar melhor para você. Se aplicado corretamente, esse tipo de negociação pode combinar o melhor dos dois mundos e ser uma maneira melhor de trocar por você. Qual é a diferença entre um estilo de negociação mecânico e discricionário de qualquer maneira Um sistema puramente mecânico exige que o comerciante confie em um sistema de sinais com base em indicadores baseados em preços para dar pontos de entrada válidos para produzir lucros a longo prazo. Uma vez que tudo o que você precisa fazer é aguardar um sinal válido e levar o comércio, o uso de um sistema mecânico pode eliminar o aspecto psicológico (medo e ganância) de sua decisão comercial. Embora o comércio sem emoção possa ser ótimo, a desvantagem é que haverá momentos em que o sistema mecânico dá sinais de comércio que não jive com o viés fundamental ou o ambiente de mercado atual. Por outro lado, uma abordagem comercial puramente discricionária envolve a tomada de trades com base em sua própria análise de fundamentos, ação de preço ou sentimento de risco. Embora esse tipo de negociação tenha em conta o atual ambiente de mercado, ele poderia levar a resultados inconsistentes quando aplicado por um comerciante facilmente influenciado por emoções e / ou vícios pessoais. Como uma abordagem de negociação híbrida resolve tudo o que a negociação híbrida combina as regras negociais objetivas de um sistema mecânico com decisões discricionárias do comerciante com base em temas de mercado dominantes, sentimento de risco atual, ação de preços e eventos econômicos recentes. A vantagem de usar um sistema híbrido é que o sistema é desenvolvido em sua compreensão do mercado e SUA personalidade comercial. Idealmente, o sistema incorporará os indicadores e parâmetros com os quais você está mais confortável e compreende intuitivamente. Ao usar um sistema híbrido, você pode optar por levar os negócios que fazem mais sentido. Lembre-se de que uma desvantagem de tomar um sistema puramente mecânico é que não pode distinguir entre ambientes de mercado em mudança. Digamos que o mercado tem vindo a variar ultimamente e você recebe um sinal curto. No entanto, seu sistema é um sistema de seguimento de tendência e você sente que, se você tomar o sinal, você acabará de cortar. Ao incorporar um sistema híbrido, você pode usar sua capacidade de se adaptar às atuais condições de mercado para substituir o sinal, aumentando o seu sistema e evitando possíveis perdas. Seja cuidadoso, pois é aqui que pode ser muito complicado. Se alguém simplesmente anulasse todos os sinais comerciais sem qualquer base (como a ação do preço passado), então qual seria o ponto de ter um sistema. Sempre tenha em mente que a parte subjetiva de um sistema híbrido é para cumprimentar os sistemas Regras de negociação, a fim de maximizar os lucros para não ignorá-lo completamente Hmm, isso soa acessível. Então, onde eu começo Tão complicado quanto o sistema híbrido pode ser, a preparação necessária é bastante simples. Você pode começar por manter um registro de como o preço reagiu a relatórios de notícias, diferentes temas de mercado e estruturas de mercado. Documentar ação de preço pode ser tedioso e intensivo em mão de obra no início, mas com muita prática deliberada. Isso irá ajudá-lo a desenvolver uma habilidade para detectar configurações semelhantes no futuro. Afinal, a história das frases se repete não se tornou famosa por nenhum motivo. Claro, identificar configurações semelhantes é apenas metade da batalha. Como você está combinando comércio mecânico e discricionário, você também precisa praticar a parte subjetiva de sua tomada de decisão. Uma boa maneira de se preparar é fazendo perguntas como O ambiente do mercado é o mesmo que a configuração anterior que gravei O que farei se o preço não reagir da mesma maneira Ao verificar sua discrição com a ação do preço passado, você pode aumentar a probabilidade de fazer o bem Negocie decisões com sua abordagem comercial híbrida. Sistemas de negociação híbridos Para aqueles que não estão confortáveis ​​com sistemas mecânicos ou para aqueles que se deixam levar por suas emoções ao usar uma abordagem discricionária, um estilo de negociação híbrido talvez funcione melhor. Quando usado corretamente, esse tipo de negociação pode combinar o melhor de ambas as abordagens. Diferenças entre estilos de negociação mecânicos e discricionários Um sistema puramente mecânico (ou automatizado) exige que o operador confie em um sistema de sinalização baseado em indicadores que fornecem níveis de entrada e saída. Tudo o que você precisa fazer é aguardar um sinal válido e fazer o comércio. Um sistema mecânico elimina o aspecto psicológico (medo e ganância) da negociação forex. A desvantagem é que sempre haverá momentos em que o sistema mecânico dará sinais falsos que não estão de acordo com os dados de notícias fundamentais do forex ou com o ambiente de mercado. Por outro lado, uma abordagem comercial puramente discricionária consiste em colocar negócios com base em sua própria análise fundamental, ação de preços e sentimento do mercado. Este tipo de negociação leva em consideração a situação econômica atual, mas pode levar a resultados inconsistentes quando aplicado por um comerciante que é facilmente influenciado por emoções ou por vícios pessoais. Como uma abordagem híbrida para negociar resolva esses problemas Um sistema de comércio híbrido combina as regras objetivas de um sistema mecânico com as decisões discricionárias de um comerciante baseadas nos temas dominantes do mercado, sentimento de risco atual, ação de preços e notícias econômicas recentes . Um sistema híbrido tem a vantagem de ser desenvolvido de acordo com sua compreensão do mercado e sua personalidade. Idealmente, o sistema incluirá indicadores e parâmetros com os quais você se sente confortável. Ao usar um sistema híbrido, você pode optar por levar os negócios que fazem mais sentido para você. Lembre-se, a desvantagem de usar um sistema mecânico é que ele não pode distinguir as condições de mudança do mercado. Ao integrar um sistema híbrido, você pode usar sua capacidade de se adaptar às condições do mercado. Tenha cuidado, no entanto, porque se nós simplesmente substituíssemos todos os sinais de negociação sem qualquer base, não haveria mais nenhum uso para ter um sistema comercial. É importante ter em mente que a parte subjetiva de um sistema híbrido é projetada para otimizar as regras comerciais do sistema, de modo a maximizar os lucros. Como se desenvolve um sistema de comércio híbrido Você pode começar por manter um registro das respostas dos preços aos comunicados de notícias econômicas. Este trabalho pode parecer tedioso e difícil no início, mas com a prática, ele irá ajudá-lo a desenvolver uma habilidade para identificar padrões que repetem frequentemente. Claro, a identificação de padrões semelhantes não é suficiente, porque você é a combinação do sistema comercial comercial e discricionário, você também precisa praticar o aspecto subjetivo da sua tomada de decisão. Pergunte-se as perguntas certas: o ambiente do mercado é idêntico à última configuração que gravei O que eu preciso fazer se os preços não reagirem da mesma maneira Ao verificar seu discrição em relação à ação do preço passado, você aumentará a probabilidade de fazer Boas decisões de negociação. HÍBRIDO: sistema de negociação dentro de um sistema de negociação Nenhum homem pode capturar todas as flutuações. Jesse Livermore. FRACTALSHYBRID: sistema de negociação dentro de um sistema de negociação Geralmente, a taxa de alta vitória (alta vitória: perda) tende a vir com risco menor ou vice-versa: quanto maior o risco, menor será a taxa de vitoria. Um sistema de comércio que combina winloss de aproximadamente 60, juntamente com um regular 8R a 20R (r: r de 1: 8 ou 1:20) são muito raros, se eles mesmo existem. Essa é minha pequena observação sobre negociação. AXIOM. Qualquer sistema com uma alta relação RR deve usar um prazo maior para configurações e intervalos de tempo mais baixos para a entrada. Quanto maior o diferencial, melhor. Agora, como é que se cuida da vitória pobre: ​​taxa de perdas que aflige esse sistema. Existem outras soluções, é claro. Mas o que funcionou para mim é combinar o sistema de scalping em um tempo menor com um sistema de negociação de tendências de um prazo maior. Ou seja, entre no ponto de entrada do couro cabeludo (1mins a 15mins), mas use o PT do sistema de negociação de tendências (H4 para semanalmente). Se o sistema de scalping tem um winloss respeitável de dizer, 60 e acima e o sistema de negociação de tendências tem uma vitória respeitável de dizer 60 e acima. Estamos no negócio. Claro, haverá uma dose considerável de breakevens, esta é a natureza da besta. É essencialmente um sistema comercial dentro de um sistema comercial. Um híbrido. Isso é ideal para alto risco, por exemplo, 8R ou 20R com uma taxa de ganhos de 60. Arrisca-se em torno de 4 pips para 15 pips para fazer 100 pips para 243 pips ou superior. Os fluxos de negociação de tendências para minha estratégia de prazo maior tem essa estrutura. As metodologias de quadros de tempo mais altos são: movimentos de ondas de balanço e fuga poligonal na moldura diária com 18 ou 14 b-p-c inferior (BREAKOUT - PULLBACK - CONTINUATION). Estou certo de que existem outros, mas esses são os que eu pessoalmente conheço para resultar em uma taxa de 60 vitórias ou superior. Para o método de escalação: um método de negociação que encontrei ter uma taxa de sucesso de pelo menos 60 em um período de tempo de 1min a 15mins é o processo de triagem ascendente ou descendente, que correu, retrocede e, em seguida, continue na direção da fuga. Com entrada na vela de reversão na parte inferior do pullback. Do meu estudo pessoal, percebo que esse método funciona em todos os prazos. Vamos chamar isso por sigla: TBPC Como tal, a combinação dos dois: usando a negociação de tendências de tempo maior para configurar o PT eo tempo inferior, TBPC para definir a entrada, gera uma alta vitória: perda com 10 a 20 r: R. Esta é a estrutura. Não há nada inovador aqui. É simplesmente uma combinação de duas técnicas elegantemente simples. Vou começar a publicar configurações ao vivo. Todos esses sistemas são simplesmente pequenas variações da mesma coisa. (1) encontrar um sistema robusto e simples em um período de tempo maior com um bom winloss de 60 ou superior com um 1: 1 a 1: 3 rr (2) encontrar um sistema simples e robusto em um FRAME DE TEMPO INFERIOR com um bom winloss E um número razoável de dizer 1: 1 a 1: 3. (3) junte os dois. Utilize como sua entrada a metodologia do prazo inferior, enquanto usa o TP do período de tempo mais alto para sair. Às vezes, é o mesmo sistema a partir de um intervalo de tempo de 4 horas ou diário que agora é replicado em um período de tempo de 5min ou 1min, dentro de si. É assim que eu sei obter uma proporção decente com um RR respeitável de dizer, 1: 8 a 1:20 (especialmente, se a configuração for semanal ou mensal, e a entrada é de 1 ou 5mins). Claro, breakevens aumenta. E goteio cai devido ao ruído de 1min. É por isso que olho longe das notícias marcadas com rótulos. (4) Use ação puramente de preço. Comércio com a tendência. Evite notícias red-rotuladas. - Tendência de 3 a 5 dias em uma direção - seguido de consolidação (30mins a 4hr. Preferencialmente uma consolidação de 4hrs) - breakout na direção da tendência. Procure o BPC no período de 1 minuto. Use como SL 10 pips espalhados. TP 90 do intervalo diário médio. Esta é uma combinação de hectares LOB (OS VÍDEOS abaixo) tony 112. O LOB dos vetores usa bpm 15mins. QUANDO TONY UTILIZA segundos. OPT por 1min. O período de tempo dos investidores é das 3 a 4 horas do nosso horário EST. Esse é o meu período de tempo também. UPSIDES: isso dá um rr de 1: 5 para 1: 9 Downside lotes de breakevens. ESTOU o comércio em 1: 1. MAIS SOBRE hectors LOB: quando h1 ou h4 bpc de linhas de tendência octogonais diárias ou semanais. Com o breakout sendo apenas 2 velas antes de um pullback, e a continuação velas não mais 3 velas. Descobri que o alvo do preço da projeção de movimento medida do BPC tende a ser alcançado. O winratio é muito alto: 75. A desvantagem Infelizmente, o rr é apenas 1: 1. A ocorrência desses eventos ocorre apenas duas vezes por semana. POLYGONAL BREAKOUTS parte 2 O desafio é, como eu possivelmente aproveito essa proporção de alta vitória com um bom rr. É por isso que eu decidi mergulhar no próprio BPC - ou seja, usando um intervalo de tempo de 1min dentro do pullback, digite depois de um 1 , 2,3 conclusão seguida por um bpc. - OLHE para fugas POLYgonais no diário ou semanalmente. (Com pelo menos dois pontos tocando a linha de tendência). Em raras ocasiões, use h4 (com três pontos tocando as linhas de tendência. - procure bpc em h4 ou h1. - Com o intervalo de tempo de 5min dentro do bpc, ele está tocando a linha de tendência onde ocorre a fuga. Procure 1,2, 3. Formação - desenhe a linha de tendência interna na formação de 1,2,3 - adianta um bpc da linha de tendência interna na entrada de 1 minuto na conclusão do bpc. --Use o pico do spread de quot2quot no 1, 2,3 como SL. --BE o comércio quando o preço volta para o ponto de partida da linha de tendência interna. - TP 1. saia na projeção de movimento medida do h1 ou h4 bpc. --TP 2. Se amigável à tendência, Mude SL para a boca do H1 ou H4 bpc e siga a tendência. - As velas Breakout não podem ser mais do que duas velas. ADDENDUM: GENERALmente, o rr entre a entrada a 1min e a boca do 1p ou 4hr bpc pode Estar entre 1: 3 a 1: 5 e, em seguida, adicionou a projeção de 1 h ou 4 h bpc. Isso faz com que seja um total de 1: 6 a 1:10. Que, da minha experiência, tem 75 chances de bater na frente projetado bpc. UPSIDE: PT t Arget tem 75 chances de atingir rr entre 1: 6 e 1:10. Desvantagem: o padrão parece ocorrer apenas duas vezes por semana, com falhas pelo menos duas vezes por mês. Desde usar 1mins. O ponto de equilíbrio aumentou. As perdas de entrada aumentaram. 1min entrada winrate como caiu abaixo de 75. (porque, por vezes, há um bp. E não quotcquot. Eu desisto em c se ele mergulhar abaixo de 61 FIB (com 50 na linha de tendência de fuga) Imagens anexadas (clique para ampliar) cadchf rr 1 : 8. Sem entradas múltiplas. Cadjpy rr 1: 12.7. Não há entradas múltiplas. O método também é um hector modificado. Esperando um bpc na linha de tendência interna após uma formação de 1,2,3 durante a formação do bpc , Vá para um período de tempo de 1min e encontre novamente uma formação de 1,2,3 na 1min. Desenhe outra linha de tendência interna e procure um bpc fora dessa linha de tendência interna de 1min. Então insira na conclusão desse bpc usando o pico Da propagação de quot2 (a partir do 1,2,3 de 1min) como SL. Isso dá o grande rr enquanto explora. Tópico realmente excelente - eu amo métodos com R: R alto e sei o quanto eles são raros. Este é o principal Método que você troca todos os dias (Hector modificado), porque você parece ter informações detalhadas sobre o desempenho. Você obtém configurações a cada dia. O que é um bpc Obrigado pela Excelentes exemplos, espero que continue publicando-os. Bpc breakout, pullback, continuação. O hector 3sma modificado eu recebo cerca de 1 a 4 por semana. Isso varia muito. O modificado hector lob tony112 recebo cerca de 1 a 2 por semana. Eu não lembro de ter mais de 2. as fugas poligonais modificadas eu recebo 2 por semana. Nunca tive nada mais do que isso. O comércio de baloiços que eu falei aqui. Eu recebo cerca de 1 por 2 dias. Às vezes 1 por dia. Talvez eu deveria criar um tópico para cada método. Não. Obrigado por responder minha pergunta. Eu também vejo que você dividiu os diferentes métodos em segmentos separados. Estes são os métodos que você usa principalmente para trocar - porque o RR é ótimo, mas parece que você não obtém principalmente negócios desses sinais - tendência de 3 a 5 dias em uma direção - seguido de consolidação (30mins a 4hr. Preferencialmente Uma consolidação 4hr) - breakout na direção da tendência. Procure o BPC no período de 1 minuto. Use como SL 10 pips espalhados. TP 90 do intervalo diário médio. Esta é uma combinação de hectares LOB (OS VÍDEOS abaixo) tony 112. O LOB dos vetores usa bpm 15mins. QUANDO TONY UTILIZA segundos. OPT por 1min. O período de tempo dos investidores é das 3 a 4 horas do nosso horário EST. Esse é o meu período de tempo também. UPSIDES: isto. UM CADJPY TRADE FOI TRIGGERED. PARA o hector LOB TONY112. Com entrada no 1min. Rr 1: 6.6. BE AT 1: 1 - tendência de 3 a 5 dias em uma direção - seguido de consolidação (30mins a 4hr, preferencialmente uma consolidação de 4hrs) - breakout na direção da tendência. Procure o BPC no período de 1 minuto. Use como SL 10 pips espalhados. TP 90 do intervalo diário médio. Esta é uma combinação de hectares LOB (OS VÍDEOS abaixo) tony 112. O LOB dos vetores usa bpm 15mins. QUANDO TONY UTILIZA segundos. OPT por 1min. O período de tempo dos investidores é das 3 a 4 horas do nosso horário EST. Esse é o meu período de tempo também. UPSIDES: isto. Eu quis dizer 3h às 5h. Sem bpc. Mas com uma explosão de vela forte em 1min. Eu nunca tomei esses negócios. Mas eu apenas fiz uma revisão rápida de algumas das negociações que eu não tomei porque faltava o BPC. (Essa ação foi solicitada por uma conservação privada sobre como melhorar meu método. Obrigado) EURCHF, CADCHF, GBPCAD. Claro, estes são tipos de tipo LOB entre as 3h e as 5h da manhã. Destaquei os fortes brotos de velas no retângulo. P. S, irei procurar outras pessoas assim para ver o que está acontecendo. Candidatos de vela potenciais: marubozu de um lado, barra magra de morno marubozu de engasamento forte. Tamanho da vela não sabe ainda. Imagens anexadas (clique para ampliar) o mesmo princípio aqui: para esses negócios (eurgpb e gbpjpy) que eu desistirei. Eurgpb breakout pode não corresponder exatamente à conta. Sua vela é muito pequena. Mas GBPJPY quase FAZ. Quadro abaixo. A primeira entrada do GBPJPY provavelmente resultará em uma perda. A 2ª entrada gpbjpy possível é mais parecida com isso, mas não bastante. Apesar de ter resultado em uma observação de ganho: o primeiro GJ parece mais um martelo. Na verdade, é um martelo. O pavio. Mais exemplos: audcad, chfjpy, eurchf. TODAS DAS CONFIGURARES DE VENDENDO. (Havia configurações no usdchf, gbpchf, mas não atendiam os parâmetros de modificações de uma barra de fuga sem bpc). O único que eu realmente comércio foi o chfjpy, porque era o único com BPC (para uma melodia de 8.5R). O resto não exibiu o BPC apenas um breakout e fugas de um bar. Agradeço ao Sr. C para as sugestões de modificação. Imagens anexadas (clique para ampliar)